Jest to kompleksowy kurs pokazujący formalne aspekty prowadzenia biura rachunkowego.

Głównym celem kursu jest dostarczenie praktycznej wiedzy niezbędnej do efektywnego zarządzania biurem rachunkowym oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Kompleksowe podejście do omawianych zagadnień pozwoli szybko reagować na wyzwania w branży, ułatwi podejmowanie kluczowych decyzji oraz przyczyni się do strategicznego planowania zmian, które należy wdrożyć w biurze, aby efektywnie zarządzać finansami biura i optymalizować koszty, co przełoży się na lepsze wyniki finansowe.

Działania te przyczynią się też do budowania marki biura, co jest niezwykle ważne w pozyskiwaniu nowych klientów.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się:

• Umowa o świadczenie usług księgowych - analiza
• Cennik na usługi księgowe Arkadiusza Szulca
• Formy prawne Biura Rachunkowego
• RODO w Biurze Rachunkowym
• AML w Biurze Rachunkowym
• Wycena usług księgowych – wybrane modele
• Rentowność w biurze rachunkowym
• Odpowiedzialność w zawodzie księgowego
• Zarządzanie pracownikami
• Biuro rachunkowe bez papieru
• Sygnalista w biurze rachunkowym
• Budowanie marki biura rachunkowego

MODUŁY wchodzące w skład Kursu

Moduł 1

Umowa o świadczenie usług księgowych

Uczestnicy kursu otrzymują w wersji edytowalnej umowę na świadczenie usług księgowych.

Podczas zajęć Prowadzący omawia wszystkie zapisy w umowie wskazując, która KLAUZULA do czego zobowiązuje klienta a do czego biuro rachunkowe.

Umowa dostosowana jest również do świadczenia usług elektronicznych, a także stosowania systemu OCR oraz elektronicznego importu dokumentów.

Ważnymi zapisami w umowie są klauzule skutecznie ograniczające odpowiedzialność biura rachunkowego, między innymi przy:

- stosowaniu ulgi na złe długi,

- zatory płatnicze,

- Mechanizm Podzielonej Płatności,

- podmioty powiązane,

- spółki nieruchomościowe,

- płatności powyżej 15.000 zł w gotówce pomiędzy podmiotami gospodarczymi,

- nieterminowe płatności składek na ZUS czy podatek dochodowy oraz VAT,

- estoński CIT,

- AML czyli pranie brudnych pieniędzy.

Dodatkowo uczestnicy kursu otrzymują Cennik, który posługuje się Prowadzący Arkadiusz Szulc.

Cennik jest szczegółowo omówiony, szczególnie pod kątem prac dodatkowych jakie są wykonywane przez biuro rachunkowe, w tym:

- usługi kadrowo-płacowe,

- opłata startowa,

- sprawozdanie do GUS,

- wnioski o refundacje pracowników młodocianych,

- roczne sprawozdania finansowe,

- sprawozdania finansowe w trakcie roku,

- prognozy finansowo – kredytowe,

- sporządzenie oraz rozliczenie wniosku A1 do ZUS,

- obsługa w języku angielskim oraz wiele więcej.

W Cenniku wskazane są też dopłaty oraz sposób ich ustalania do takich usług jak:

- dopłata za estoński CIT,

- rozliczenie faktur zaliczkowych,

- transakcje walutowe,

- różnice kursowe,

- rotacja pracowników,

- znacząca ilość zwolnień lekarskich,

- obsługa najmu prywatnego,

- proporcja VAT oraz dopłata za VAT marża.

MODUŁ 2

Formy prawne Biura Rachunkowego

Podczas tego modułu Prowadzący omawia rodzaje form prawnych, w których można prowadzić biuro rachunkowe.

W zależności od tego czy bardziej zależy Ci na bezpieczeństwie czy na optymalizacji podatkowej poznasz zalety i wady, w kontekście biura rachunkowego następujących rozwiązań:

 - jednoosobowa działalność gospodarcza,

- spółka cywilna,

- spółka partnerska,

- spółka z o.o.,

- spółka z o.o. z eCIT,

- spółka komandytowa i

- spółka komandytowo-akcyjna.

Na przykładach liczbowych zobaczysz jaka forma prowadzenia jest najkorzystniejsza przy założeniu różnych poziomów przychodów / dochodów.

Najważniejsze:

- zobaczysz jakie czynniki należy wziąć pod uwagę wybierając formę prawną prowadzenia biura rachunkowego.

MODUŁ 3

RODO w Biurze Rachunkowym

Z materiału dowiesz się:

- jak w kontekście RODO postępować z:

                - potencjalnym klientem,

                - klientem jednorazowym,

                - klientem stałym,

                - pracownikiem.

- jakie podstawowe dokumenty należy przygotować,

- co powinna zawierać instrukcja / polityka RODO,

- jakie rejestry należy prowadzić,

- o czym pamiętać przygotowując Umowę powierzenia,

- jak przygotować Analizę Ryzyka,

- jakie dokumenty dotyczące RODO przygotować dla pracowników.

MODUŁ 4

AML w biurze rachunkowym

Z materiału dowiesz się:

- jakie wewnętrzne regulacje AML należy wdrożyć w biurze rachunkowym,

- co powinna zawierać WEWNĘTRZNA INSTRUKCJA AML,

- jakie transakcje są transakcjami podejrzanymi i jak je ewidencjonować,

- jak przeprowadzać ANALIZĘ RYZYKA poszczególnych klientów,

- jakie są zasady weryfikacji klientów,

MODUŁ 5

Wycena usług księgowych – wybrane modele

Z materiału dowiesz się:

- jak ustalić cenę, czyli wybór MODELI CENOWYCH w kontekście biura rachunkowego,

- co wpływa na cenę usług księgowych,

- co uwzględnić w wycenie opartej na liczbie dokumentów,

- jak ustalać ceny w oparciu o ryczałt,

- czym kierować się wybierając MODEL MIESZANY,

- jak na cenę świadczonych usług powinny wpływać:

                - transakcje zagraniczne,

                - rotacja pracowników,

                - system wynagradzania pracowników,

                - terminowość dostarczania dokumentów,

                - rodzaj ksiąg,

                - status podatnika VAT.

- jakie czynniki powinny decydować o wyborze metody wyceny usług księgowych.

MODUŁ 6

Rentowność w biurze rachunkowym

Prowadząc biuro rachunkowe nie można zapomnieć o rentowności. Nasze biura to firmy, które mają przynosić określone zyski. A my jako właściciele biur rachunkowych musimy wiedzieć:

- co nam się opłaca,

- który klient lub rodzaj klienta jest najbardziej rentowny / opłacalny,

- czy każdy klient generuje zysk,

- czy każdy rodzaj usług generuje zysk,

- czy pracownik jest opłacalny.

Odpowiedzi na te pytania posłużą nam do optymalizacji prowadzenia biura. Będziemy mogli skupić się na rzeczach, które przynoszą nam spodziewane efekty – zysk, a eliminować to wszystko co nam się nie opłaca.

Dowiesz się też jak liczyć koszty na danym kliencie.

Dzięki informacjom zawartym w tym module będziesz wiedzieć jak kwalifikować poszczególne koszty biura, a dzięki temu jak liczyć rentowność.

MODUŁ 7

Odpowiedzialność w zawodzie księgowego

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością są niezmiernie ważne przy prowadzeniu biura rachunkowego. Ważne jest, aby wiedzieć jaką odpowiedzialność ponosimy i kiedy.

Poznasz zasady zarządzania odpowiedzialnością:

- cywilną w tym pracowniczą,

- podatkową,

- karną.

Ważne jest też, aby poznać transakcje zagrożone większym poziomem ryzyka.

Ważnym elementem w tym module są zasady zawierania POLIS ubezpieczeniowych oraz jak one wpływają na:

- szkody w rachunkowości,

- szkody w podatkach,

- szkody w kadrach i płacach oraz ZUS,

- szkody karno-skarbowe,

- odpowiedzialność w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Poznasz też zasady dobrych praktyk dotyczących kontaktu z klientem.

MODUŁ 8

Zarządzanie pracownikami

Zarządzanie pracownikami to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień w zarządzaniu biurem rachunkowym.

Z tego modułu dowiesz się:

- jakie formy zatrudniania pracowników najbardziej sprawdzą się w Twoim biurze rachunkowym,

- jakiego rodzaju pracowników najbardziej potrzebuje Twoje biuro rachunkowe,

- jak powinien wyglądać zakres obowiązków poszczególnych pracowników,

- jakiego rodzaju sposoby wynagradzania pracowników w biurze możesz zastosować i który model jest dla Ciebie najkorzystniejszy, czyli dla  kogo praca stała, dla kogo wynagrodzenie prowizyjne oraz jak gospodarować bonusami,

- jak weryfikować efektywność pracowników a jak ich motywować,

- czy rozwiązaniem dla Ciebie jest małe biuro rachunkowe bez pracowników, czy duże z pracownikami oraz czy lepszym rozwiązaniem będzie pracownik – samodzielny księgowy czy wklepywacz dokumentów.

Dodatkowo omówione zostaną kluczowe klauzule w umowie o pracę oraz umowie na B2B.

MODUŁ 9

Biuro Rachunkowe bez papieru

Jest to moduł, który dotyczy cyfryzacji, automatyzacji pracy, nowoczesnego zarządzania oraz odpapierzenia biura rachunkowego.

Dowiesz się w jaki sposób zautomatyzować prace wykonywane w biurze, aby je odpapierzyć oraz jak przejść na cyfrowy obieg i archiwizację dokumentów.

W szczególności poznasz:

- obszary do „odpapierzenia”,

- OCR – czym jest, co robi oraz jego rodzaje,

- procesy występujące w biurze rachunkowym, które warto zautomatyzować.

MODUŁ 10

Sygnalista w biurze rachunkowym

W module tym przedstawione zostały wymagania formalne nałożone na biura rachunkowe w związku z wejściem w życie Ustawy o sygnalistach.

Dowiesz się kto, kiedy i w jaki sposób ma obowiązek wdrożyć Ustawę oraz poznasz pułapki dotyczące biur rachunkowych, w szczególności:

- kto może być sygnalistą,

- jaki jest związek ustawy o AML z ustawą o sygnalistach w kontekście biura rachunkowego,

- na czym polega ochrona sygnalisty,

- co biuro rachunkowe obowiązane jest wdrożyć oraz jak się dostosować do nowych przepisów.

MODUŁ 11

Budowanie marki Biura Rachunkowego

Marka biura rachunkowego to podstawowy czynnik wpływający na rozwój biura, dopływ nowych klientów oraz jakość tych klientów.

Aby marka była mocna niezbędny jest przemyślany marketing, który wpływa na zaufanie oraz rozpoznawalność.

Dzięki temu modułowi poznasz:

- filary marki biura rachunkowego,

- zasady wzbudzania zaufania w kliencie,

- przejawy jakości i profesjonalizmu,

- główne założenia marketingu w biurze rachunkowym,

- strategie wizerunkowe,

- jak wykorzystać psychologię w budowaniu marki.